有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/28-2023/07/27)

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【提出】: 2023/10/20 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	中外製薬	医薬品	91,000	4,099.00	373,009,000	4,457.00	405,587,000	4.76
2	日本	株式	豊田通商	卸売業	41,500	7,601.00	315,441,500	8,695.00	360,842,500	4.23
3	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	58,500	5,683.00	332,455,500	5,676.00	332,046,000	3.89
4	日本	株式	ベクトル	サービス業	245,000	1,331.00	326,095,000	1,344.00	329,280,000	3.86
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	26,500	13,210.00	350,065,000	12,145.00	321,842,500	3.77
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	75,000	3,853.00	288,975,000	4,048.00	303,600,000	3.56
7	日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,000	9,640.00	289,200,000	9,959.00	298,770,000	3.50
8	日本	株式	日油	化学	43,000	6,022.00	258,946,000	6,572.00	282,596,000	3.31
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	47,000	5,877.68	276,251,283	5,981.00	281,107,000	3.29
10	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	110,000	2,622.31	288,454,186	2,475.50	272,305,000	3.19
11	日本	株式	エア・ウォーター	化学	147,000	1,958.50	287,899,500	1,833.00	269,451,000	3.16
12	日本	株式	三井化学	化学	67,000	4,079.30	273,313,386	3,956.00	265,052,000	3.11
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	31,500	8,170.00	257,355,000	8,185.00	257,827,500	3.02
14	日本	株式	ダイフク	機械	95,500	3,106.00	296,623,000	2,693.50	257,229,250	3.01
15	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	39,000	5,795.00	226,005,000	6,495.00	253,305,000	2.97
16	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	43,000	5,302.66	228,014,382	5,812.00	249,916,000	2.93
17	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	85,000	2,771.50	235,577,500	2,904.50	246,882,500	2.89
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	20,412.73	224,540,123	21,575.00	237,325,000	2.78
19	日本	株式	コスモス薬品	小売業	12,800	16,175.00	207,040,000	17,115.00	219,072,000	2.57
20	日本	株式	富士通	電気機器	11,500	18,835.00	216,602,500	18,205.00	209,357,500	2.45
21	日本	株式	日本新薬	医薬品	31,000	5,680.00	176,080,000	6,399.00	198,369,000	2.32
22	日本	株式	信越化学工業	化学	40,000	4,606.00	184,240,000	4,659.00	186,360,000	2.18
23	日本	株式	朝日インテック	精密機器	60,000	2,894.50	173,670,000	2,967.00	178,020,000	2.08
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	52,000	3,244.00	168,688,000	2,903.50	150,982,000	1.77
25	日本	株式	HOYA	精密機器	8,000	15,895.00	127,160,000	16,155.00	129,240,000	1.51
26	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	48,000	2,567.05	123,218,429	2,534.00	121,632,000	1.42
27	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	61,000	1,961.00	119,621,000	1,961.00	119,621,000	1.40
28	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	3,700	32,690.00	120,953,000	30,000.00	111,000,000	1.30
29	日本	株式	アイシン	輸送用機器	22,000	4,595.17	101,093,878	4,867.00	107,074,000	1.25
30	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	31,500	3,206.00	100,989,000	3,382.00	106,533,000	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.56
		食料品	3.89
		化学	15.24
		医薬品	7.08
		ガラス・土石製品	1.58
		機械	7.09
		電気機器	16.37
		輸送用機器	4.76
		精密機器	3.60
		その他製品	1.25
		陸運業	0.35
		情報・通信業	7.10
		卸売業	5.99
		小売業	11.12
		保険業	0.53
		その他金融業	0.93
		不動産業	1.18
		サービス業	6.11
合計			97.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/28-2023/07/27)

開示資料

決算