有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/28-2023/07/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 91,000 | 4,099.00 | 373,009,000 | 4,457.00 | 405,587,000 | 4.76 |
| 2 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 41,500 | 7,601.00 | 315,441,500 | 8,695.00 | 360,842,500 | 4.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 58,500 | 5,683.00 | 332,455,500 | 5,676.00 | 332,046,000 | 3.89 |
| 4 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 245,000 | 1,331.00 | 326,095,000 | 1,344.00 | 329,280,000 | 3.86 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 26,500 | 13,210.00 | 350,065,000 | 12,145.00 | 321,842,500 | 3.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 75,000 | 3,853.00 | 288,975,000 | 4,048.00 | 303,600,000 | 3.56 |
| 7 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 30,000 | 9,640.00 | 289,200,000 | 9,959.00 | 298,770,000 | 3.50 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 43,000 | 6,022.00 | 258,946,000 | 6,572.00 | 282,596,000 | 3.31 |
| 9 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 47,000 | 5,877.68 | 276,251,283 | 5,981.00 | 281,107,000 | 3.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 110,000 | 2,622.31 | 288,454,186 | 2,475.50 | 272,305,000 | 3.19 |
| 11 | 日本 | 株式 | エア・ウォーター | 化学 | 147,000 | 1,958.50 | 287,899,500 | 1,833.00 | 269,451,000 | 3.16 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 67,000 | 4,079.30 | 273,313,386 | 3,956.00 | 265,052,000 | 3.11 |
| 13 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 31,500 | 8,170.00 | 257,355,000 | 8,185.00 | 257,827,500 | 3.02 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 95,500 | 3,106.00 | 296,623,000 | 2,693.50 | 257,229,250 | 3.01 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 39,000 | 5,795.00 | 226,005,000 | 6,495.00 | 253,305,000 | 2.97 |
| 16 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 43,000 | 5,302.66 | 228,014,382 | 5,812.00 | 249,916,000 | 2.93 |
| 17 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 85,000 | 2,771.50 | 235,577,500 | 2,904.50 | 246,882,500 | 2.89 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,000 | 20,412.73 | 224,540,123 | 21,575.00 | 237,325,000 | 2.78 |
| 19 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 12,800 | 16,175.00 | 207,040,000 | 17,115.00 | 219,072,000 | 2.57 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 11,500 | 18,835.00 | 216,602,500 | 18,205.00 | 209,357,500 | 2.45 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 31,000 | 5,680.00 | 176,080,000 | 6,399.00 | 198,369,000 | 2.32 |
| 22 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 40,000 | 4,606.00 | 184,240,000 | 4,659.00 | 186,360,000 | 2.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 60,000 | 2,894.50 | 173,670,000 | 2,967.00 | 178,020,000 | 2.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 52,000 | 3,244.00 | 168,688,000 | 2,903.50 | 150,982,000 | 1.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,000 | 15,895.00 | 127,160,000 | 16,155.00 | 129,240,000 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 48,000 | 2,567.05 | 123,218,429 | 2,534.00 | 121,632,000 | 1.42 |
| 27 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 61,000 | 1,961.00 | 119,621,000 | 1,961.00 | 119,621,000 | 1.40 |
| 28 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 3,700 | 32,690.00 | 120,953,000 | 30,000.00 | 111,000,000 | 1.30 |
| 29 | 日本 | 株式 | アイシン | 輸送用機器 | 22,000 | 4,595.17 | 101,093,878 | 4,867.00 | 107,074,000 | 1.25 |
| 30 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 31,500 | 3,206.00 | 100,989,000 | 3,382.00 | 106,533,000 | 1.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.56 |
| 食料品 | 3.89 | ||
| 化学 | 15.24 | ||
| 医薬品 | 7.08 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.58 | ||
| 機械 | 7.09 | ||
| 電気機器 | 16.37 | ||
| 輸送用機器 | 4.76 | ||
| 精密機器 | 3.60 | ||
| その他製品 | 1.25 | ||
| 陸運業 | 0.35 | ||
| 情報・通信業 | 7.10 | ||
| 卸売業 | 5.99 | ||
| 小売業 | 11.12 | ||
| 保険業 | 0.53 | ||
| その他金融業 | 0.93 | ||
| 不動産業 | 1.18 | ||
| サービス業 | 6.11 | ||
| 合 計 | 97.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
