- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/28-2024/01/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,600 | 28,010.00 | 296,906,000 | 36,870.00 | 390,822,000 | 4.55 |
| 2 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 59,000 | 5,450.00 | 321,550,000 | 6,000.00 | 354,000,000 | 4.12 |
| 3 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 104,000 | 3,032.00 | 315,328,000 | 3,095.00 | 321,880,000 | 3.74 |
| 4 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 106,000 | 3,024.00 | 320,544,000 | 3,023.00 | 320,438,000 | 3.73 |
| 5 | 日本 | 株式 | エア・ウォーター | 化学 | 147,000 | 1,946.00 | 286,062,000 | 2,160.50 | 317,593,500 | 3.69 |
| 6 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 109,000 | 2,330.00 | 253,970,000 | 2,754.00 | 300,186,000 | 3.49 |
| 7 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 240,000 | 1,237.00 | 296,880,000 | 1,224.00 | 293,760,000 | 3.42 |
| 8 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 120,000 | 2,128.35 | 255,402,841 | 2,434.50 | 292,140,000 | 3.40 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 41,800 | 6,681.00 | 279,265,800 | 6,729.00 | 281,272,200 | 3.27 |
| 10 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 54,000 | 5,511.00 | 297,594,000 | 5,133.00 | 277,182,000 | 3.22 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 66,000 | 4,376.00 | 288,816,000 | 4,148.00 | 273,768,000 | 3.18 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 40,500 | 6,099.00 | 247,009,500 | 6,580.00 | 266,490,000 | 3.10 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 41,000 | 5,686.36 | 233,141,011 | 6,387.00 | 261,867,000 | 3.04 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 20,000 | 14,355.00 | 287,100,000 | 12,945.00 | 258,900,000 | 3.01 |
| 15 | 日本 | 株式 | アイシン | 輸送用機器 | 43,000 | 5,536.00 | 238,048,000 | 5,647.00 | 242,821,000 | 2.82 |
| 16 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 47,000 | 5,170.00 | 242,990,000 | 4,976.00 | 233,872,000 | 2.72 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 53,500 | 4,516.00 | 241,606,000 | 4,330.00 | 231,655,000 | 2.69 |
| 18 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 51,000 | 4,608.00 | 235,008,000 | 4,438.00 | 226,338,000 | 2.63 |
| 19 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 94,500 | 1,957.00 | 184,936,500 | 2,230.00 | 210,735,000 | 2.45 |
| 20 | 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 70,000 | 2,884.12 | 201,888,564 | 2,777.50 | 194,425,000 | 2.26 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 80,000 | 2,040.50 | 163,240,000 | 2,300.50 | 184,040,000 | 2.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 29,000 | 5,863.06 | 170,028,804 | 6,119.00 | 177,451,000 | 2.06 |
| 23 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 57,000 | 3,221.95 | 183,651,207 | 2,893.00 | 164,901,000 | 1.92 |
| 24 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 43,500 | 2,955.00 | 128,542,500 | 3,546.00 | 154,251,000 | 1.79 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 32,000 | 5,241.00 | 167,712,000 | 4,770.00 | 152,640,000 | 1.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 6,700 | 18,892.19 | 126,577,731 | 21,980.00 | 147,266,000 | 1.71 |
| 27 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 6,500 | 18,390.00 | 119,535,000 | 19,485.00 | 126,652,500 | 1.47 |
| 28 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 8,500 | 15,765.00 | 134,002,500 | 14,630.00 | 124,355,000 | 1.44 |
| 29 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 4,500 | 26,230.00 | 118,035,000 | 27,580.00 | 124,110,000 | 1.44 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 17,500 | 6,673.00 | 116,777,500 | 6,516.00 | 114,030,000 | 1.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.69 |
| 食料品 | 3.22 | ||
| 化学 | 17.86 | ||
| 医薬品 | 5.89 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.01 | ||
| 機械 | 4.15 | ||
| 電気機器 | 18.96 | ||
| 輸送用機器 | 7.25 | ||
| 精密機器 | 2.56 | ||
| その他製品 | 1.92 | ||
| 陸運業 | 0.36 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.57 | ||
| 情報・通信業 | 11.01 | ||
| 卸売業 | 2.00 | ||
| 小売業 | 7.44 | ||
| 銀行業 | 1.17 | ||
| 保険業 | 0.30 | ||
| その他金融業 | 0.48 | ||
| 不動産業 | 4.77 | ||
| サービス業 | 4.79 | ||
| 合 計 | 98.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
