- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 64,000 | 8,730.00 | 558,720,000 | 8,930.00 | 571,520,000 | 5.19 |
| 2 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 60,000 | 7,235.56 | 434,133,636 | 7,641.00 | 458,460,000 | 4.16 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 34,500 | 12,679.34 | 437,437,461 | 12,620.00 | 435,390,000 | 3.95 |
| 4 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 207,000 | 1,754.00 | 363,078,000 | 1,981.00 | 410,067,000 | 3.72 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 65,000 | 5,639.88 | 366,592,376 | 6,090.00 | 395,850,000 | 3.59 |
| 6 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 350,000 | 1,018.16 | 356,358,154 | 1,026.00 | 359,100,000 | 3.26 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 62,000 | 5,870.72 | 363,984,676 | 5,700.00 | 353,400,000 | 3.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 56,000 | 6,603.79 | 369,812,731 | 6,230.00 | 348,880,000 | 3.17 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 80,000 | 4,160.00 | 332,800,000 | 4,308.00 | 344,640,000 | 3.13 |
| 10 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 162,000 | 2,372.56 | 384,355,707 | 2,097.00 | 339,714,000 | 3.08 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 101,000 | 3,419.00 | 345,319,000 | 3,356.00 | 338,956,000 | 3.08 |
| 12 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 15,700 | 20,755.00 | 325,853,500 | 20,580.00 | 323,106,000 | 2.93 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 17,000 | 17,897.04 | 304,249,719 | 18,205.00 | 309,485,000 | 2.81 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 31,500 | 9,883.88 | 311,342,413 | 9,720.00 | 306,180,000 | 2.78 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 47,000 | 6,934.21 | 325,908,204 | 6,181.00 | 290,507,000 | 2.64 |
| 16 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 59,500 | 5,080.31 | 302,279,020 | 4,790.00 | 285,005,000 | 2.59 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,000 | 22,970.00 | 229,700,000 | 27,405.00 | 274,050,000 | 2.49 |
| 18 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 37,000 | 7,318.76 | 270,794,167 | 7,401.00 | 273,837,000 | 2.48 |
| 19 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 13,500 | 18,700.00 | 252,450,000 | 19,480.00 | 262,980,000 | 2.39 |
| 20 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 38,500 | 6,290.00 | 242,165,000 | 6,420.00 | 247,170,000 | 2.24 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 44,500 | 5,319.00 | 236,695,500 | 5,377.00 | 239,276,500 | 2.17 |
| 22 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 3,200 | 65,430.00 | 209,376,000 | 70,510.00 | 225,632,000 | 2.05 |
| 23 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 100,000 | 2,239.00 | 223,900,000 | 2,021.00 | 202,100,000 | 1.83 |
| 24 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 15,000 | 18,430.00 | 276,450,000 | 13,300.00 | 199,500,000 | 1.81 |
| 25 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 21,000 | 9,330.00 | 195,930,000 | 9,290.00 | 195,090,000 | 1.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 28,500 | 6,850.00 | 195,225,000 | 6,730.00 | 191,805,000 | 1.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 57,000 | 2,844.19 | 162,119,098 | 3,310.00 | 188,670,000 | 1.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 57,000 | 3,176.01 | 181,032,875 | 3,185.00 | 181,545,000 | 1.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 250,000 | 761.00 | 190,250,000 | 699.00 | 174,750,000 | 1.58 |
| 30 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 71,000 | 2,592.42 | 184,062,286 | 2,433.00 | 172,743,000 | 1.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.67 |
| 食料品 | 3.17 | ||
| 化学 | 8.71 | ||
| 医薬品 | 9.22 | ||
| 機械 | 8.49 | ||
| 電気機器 | 11.72 | ||
| 輸送用機器 | 1.77 | ||
| 精密機器 | 2.48 | ||
| その他製品 | 5.81 | ||
| 情報・通信業 | 12.88 | ||
| 卸売業 | 3.69 | ||
| 小売業 | 12.36 | ||
| 保険業 | 2.17 | ||
| サービス業 | 11.07 | ||
| 合 計 | 98.27 |
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