有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 54,500 | 8,395.00 | 457,527,500 | 8,911.00 | 485,649,500 | 4.04 |
| 2 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 22,300 | 19,365.00 | 431,839,500 | 19,965.00 | 445,219,500 | 3.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 63,000 | 6,499.00 | 409,437,000 | 6,598.00 | 415,674,000 | 3.45 |
| 4 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 69,500 | 5,240.00 | 364,180,000 | 5,860.00 | 407,270,000 | 3.38 |
| 5 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 156,000 | 2,382.00 | 371,592,000 | 2,491.00 | 388,596,000 | 3.23 |
| 6 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 53,000 | 6,668.37 | 353,423,610 | 7,290.00 | 386,370,000 | 3.21 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 8,800 | 46,140.00 | 406,032,000 | 43,680.00 | 384,384,000 | 3.19 |
| 8 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 17,300 | 22,590.00 | 390,807,000 | 22,180.00 | 383,714,000 | 3.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 56,000 | 6,100.00 | 341,600,000 | 6,587.00 | 368,872,000 | 3.06 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 41,500 | 8,430.00 | 349,845,000 | 8,750.00 | 363,125,000 | 3.02 |
| 11 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 75,000 | 4,835.00 | 362,625,000 | 4,830.00 | 362,250,000 | 3.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 63,500 | 5,760.00 | 365,760,000 | 5,650.00 | 358,775,000 | 2.98 |
| 13 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 65,000 | 5,540.00 | 360,100,000 | 5,200.00 | 338,000,000 | 2.81 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 4,800 | 58,650.00 | 281,520,000 | 63,280.00 | 303,744,000 | 2.52 |
| 15 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 16,100 | 19,270.00 | 310,247,000 | 18,650.00 | 300,265,000 | 2.49 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 150,000 | 1,645.50 | 246,825,000 | 1,914.00 | 287,100,000 | 2.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 58,000 | 4,345.00 | 252,010,000 | 4,845.00 | 281,010,000 | 2.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 87,000 | 3,364.00 | 292,668,000 | 3,078.00 | 267,786,000 | 2.22 |
| 19 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 25,700 | 10,490.00 | 269,593,000 | 10,415.00 | 267,665,500 | 2.22 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 28,500 | 9,960.00 | 283,860,000 | 9,330.00 | 265,905,000 | 2.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 363,000 | 574.00 | 208,362,000 | 681.00 | 247,203,000 | 2.05 |
| 22 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 40,000 | 5,110.00 | 204,400,000 | 6,140.00 | 245,600,000 | 2.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 54,500 | 4,195.00 | 228,627,500 | 4,340.00 | 236,530,000 | 1.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 55,000 | 4,000.00 | 220,000,000 | 4,300.00 | 236,500,000 | 1.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 122,000 | 1,813.50 | 221,247,000 | 1,920.00 | 234,240,000 | 1.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 245,000 | 789.32 | 193,383,820 | 945.00 | 231,525,000 | 1.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 94,000 | 1,970.30 | 185,208,366 | 2,410.00 | 226,540,000 | 1.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 70,800 | 2,540.00 | 179,832,000 | 2,840.50 | 201,107,400 | 1.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 15,600 | 12,030.00 | 187,668,000 | 12,430.00 | 193,908,000 | 1.61 |
| 30 | 日本 | 株式 | エア・ウォーター | 化学 | 126,000 | 1,466.00 | 184,716,000 | 1,490.00 | 187,740,000 | 1.56 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.72 |
| 食料品 | 3.21 | ||
| 繊維製品 | 1.19 | ||
| 化学 | 7.41 | ||
| 医薬品 | 5.89 | ||
| 機械 | 10.52 | ||
| 電気機器 | 11.79 | ||
| 輸送用機器 | 1.54 | ||
| 精密機器 | 4.48 | ||
| その他製品 | 5.40 | ||
| 情報・通信業 | 12.40 | ||
| 卸売業 | 5.77 | ||
| 小売業 | 11.45 | ||
| 保険業 | 1.54 | ||
| 不動産業 | 1.94 | ||
| サービス業 | 9.89 | ||
| 合 計 | 98.22 |
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