- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/29-2026/01/27)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年1月27日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 鹿島建設 | 44,700 | 6,460.00 | 288,762,000 | |
| 住友林業 | 65,100 | 1,649.50 | 107,382,450 | |||
| 関電工 | 53,200 | 5,472.00 | 291,110,400 | |||
| 味の素 | 36,900 | 3,467.00 | 127,932,300 | |||
| デクセリアルズ | 22,100 | 2,792.50 | 61,714,250 | |||
| 中外製薬 | 20,800 | 8,642.00 | 179,753,600 | |||
| 住友電気工業 | 40,100 | 6,679.00 | 267,827,900 | |||
| フジクラ | 6,300 | 18,370.00 | 115,731,000 | |||
| 三和ホールディングス | 26,700 | 4,044.00 | 107,974,800 | |||
| ディスコ | 1,400 | 68,930.00 | 96,502,000 | |||
| 荏原製作所 | 26,200 | 4,931.00 | 129,192,200 | |||
| ホシザキ | 2,200 | 5,028.00 | 11,061,600 | |||
| 三菱重工業 | 37,700 | 4,550.00 | 171,535,000 | |||
| IHI | 11,800 | 3,561.00 | 42,019,800 | |||
| 日立製作所 | 56,500 | 5,094.00 | 287,811,000 | |||
| 安川電機 | 36,600 | 5,085.00 | 186,111,000 | |||
| 日本電気 | 30,400 | 5,687.00 | 172,884,800 | |||
| 富士通 | 25,000 | 4,087.00 | 102,175,000 | |||
| ソニーグループ | 53,500 | 3,490.00 | 186,715,000 | |||
| TDK | 51,900 | 1,933.50 | 100,348,650 | |||
| 横河電機 | 44,700 | 5,204.00 | 232,618,800 | |||
| アドバンテスト | 15,300 | 24,955.00 | 381,811,500 | |||
| 東京エレクトロン | 5,700 | 42,130.00 | 240,141,000 | |||
| トヨタ自動車 | 63,300 | 3,459.00 | 218,954,700 | |||
| スズキ | 86,500 | 2,106.50 | 182,212,250 | |||
| 島津製作所 | 16,200 | 4,328.00 | 70,113,600 | |||
| HOYA | 12,500 | 25,125.00 | 314,062,500 | |||
| アシックス | 77,200 | 3,858.00 | 297,837,600 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 53,300 | 3,922.00 | 209,042,600 | |||
| TIS | 22,800 | 4,700.00 | 107,160,000 | |||
| BIPROGY | 4,500 | 5,249.00 | 23,620,500 | |||
| ソフトバンクグループ | 15,600 | 4,051.00 | 63,195,600 | |||
| 豊田通商 | 54,700 | 5,657.00 | 309,437,900 | |||
| FOOD & LIFE COMPANIE | 23,200 | 8,868.00 | 205,737,600 | |||
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 102,000 | 928.10 | 94,666,200 | |||
| ファーストリテイリング | 1,100 | 59,170.00 | 65,087,000 | |||
| めぶきフィナンシャルグループ | 227,400 | 1,139.50 | 259,122,300 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 72,900 | 2,771.50 | 202,042,350 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 48,600 | 5,430.00 | 263,898,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 9,800 | 5,330.00 | 52,234,000 | |||
| 第一生命ホールディングス | 58,400 | 1,329.00 | 77,613,600 | |||
| 東京海上ホールディングス | 9,200 | 5,638.00 | 51,869,600 | |||
| 三菱地所 | 75,900 | 3,879.00 | 294,416,100 | |||
| 住友不動産 | 18,800 | 4,241.00 | 79,730,800 | |||
| リクルートホールディングス | 16,200 | 8,510.00 | 137,862,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:45 | 7,469,032,850 | ||||
| 組入時価比率:98.9% | 100.0% | |||||
| 合計 | 7,469,032,850 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2026年1月27日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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