有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/28-2023/07/27)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年7月27日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 大和ハウス工業 | 75,000 | 3,853.00 | 288,975,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 58,500 | 5,683.00 | 332,455,500 | |||
| 信越化学工業 | 40,000 | 4,606.00 | 184,240,000 | |||
| エア・ウォーター | 147,000 | 1,958.50 | 287,899,500 | |||
| 三井化学 | 66,000 | 4,083.00 | 269,478,000 | |||
| 日油 | 43,000 | 6,022.00 | 258,946,000 | |||
| コーセー | 1,300 | 13,815.00 | 17,959,500 | |||
| ユニ・チャーム | 41,000 | 5,306.00 | 217,546,000 | |||
| 日本新薬 | 31,000 | 5,680.00 | 176,080,000 | |||
| 中外製薬 | 91,000 | 4,099.00 | 373,009,000 | |||
| TOTO | 8,000 | 4,410.00 | 35,280,000 | |||
| ニチハ | 32,000 | 3,230.00 | 103,360,000 | |||
| 三浦工業 | 38,000 | 3,596.00 | 136,648,000 | |||
| オーエスジー | 53,000 | 1,894.50 | 100,408,500 | |||
| SMC | 300 | 75,840.00 | 22,752,000 | |||
| ダイフク | 95,500 | 3,106.00 | 296,623,000 | |||
| IHI | 18,000 | 3,412.00 | 61,416,000 | |||
| ミネベアミツミ | 101,000 | 2,639.00 | 266,539,000 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 27,500 | 2,774.00 | 76,285,000 | |||
| 富士通 | 11,500 | 18,835.00 | 216,602,500 | |||
| ソニーグループ | 26,500 | 13,210.00 | 350,065,000 | |||
| 浜松ホトニクス | 3,000 | 6,813.00 | 20,439,000 | |||
| 村田製作所 | 31,500 | 8,170.00 | 257,355,000 | |||
| 東京エレクトロン | 10,800 | 20,400.00 | 220,320,000 | |||
| デンソー | 30,000 | 9,640.00 | 289,200,000 | |||
| HOYA | 8,000 | 15,895.00 | 127,160,000 | |||
| 朝日インテック | 65,000 | 2,894.50 | 188,142,500 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 31,500 | 3,206.00 | 100,989,000 | |||
| 山九 | 6,000 | 4,883.00 | 29,298,000 | |||
| SHIFT | 3,700 | 32,690.00 | 120,953,000 | |||
| インターネットイニシアティブ | 8,000 | 2,630.00 | 21,040,000 | |||
| 大塚商会 | 39,000 | 5,795.00 | 226,005,000 | |||
| NTTデータグループ | 61,000 | 1,961.00 | 119,621,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 8,000 | 5,624.00 | 44,992,000 | |||
| 豊田通商 | 41,500 | 7,601.00 | 315,441,500 | |||
| 三菱商事 | 18,000 | 7,126.00 | 128,268,000 | |||
| PALTAC | 15,000 | 4,809.00 | 72,135,000 | |||
| MonotaRO | 43,000 | 1,790.50 | 76,991,500 | |||
| ネクステージ | 12,000 | 3,715.00 | 44,580,000 | |||
| コスモス薬品 | 12,800 | 16,175.00 | 207,040,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 45,000 | 5,877.00 | 264,465,000 | |||
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 92,000 | 2,771.50 | 254,978,000 | |||
| ニトリホールディングス | 3,000 | 17,280.00 | 51,840,000 | |||
| ファーストリテイリング | 1,900 | 34,910.00 | 66,329,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 60,000 | 3,219.00 | 193,140,000 | |||
| イー・ギャランティ | 41,000 | 2,080.00 | 85,280,000 | |||
| 住友不動産 | 27,000 | 3,779.00 | 102,033,000 | |||
| 日本M&Aセンターホールディングス | 50,000 | 1,115.50 | 55,775,000 | |||
| エムスリー | 52,000 | 3,244.00 | 168,688,000 | |||
| イー・ガーディアン | 39,500 | 2,084.00 | 82,318,000 | |||
| ベクトル | 245,000 | 1,331.00 | 326,095,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:51 | 8,333,479,000 | ||||
| 組入時価比率:98.5% | 100.0% | |||||
| 合計 | 8,333,479,000 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2023年7月27日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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