有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/30-2025/01/27)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年1月27日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 住友林業 | 10,000 | 5,334.00 | 53,340,000 | |
| 大和ハウス工業 | 6,000 | 4,755.00 | 28,530,000 | |||
| アサヒグループホールディングス | 150,900 | 1,665.50 | 251,323,950 | |||
| 味の素 | 5,000 | 6,314.00 | 31,570,000 | |||
| 信越化学工業 | 36,300 | 5,149.00 | 186,908,700 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 20,000 | 3,400.00 | 68,000,000 | |||
| 日東電工 | 14,000 | 2,820.00 | 39,480,000 | |||
| 中外製薬 | 28,000 | 6,472.00 | 181,216,000 | |||
| 住友電気工業 | 10,000 | 2,856.50 | 28,565,000 | |||
| フジクラ | 13,300 | 6,522.00 | 86,742,600 | |||
| 三浦工業 | 30,000 | 3,797.00 | 113,910,000 | |||
| ディスコ | 2,500 | 46,580.00 | 116,450,000 | |||
| 荏原製作所 | 30,000 | 2,653.00 | 79,590,000 | |||
| ダイフク | 40,500 | 3,205.00 | 129,802,500 | |||
| ホシザキ | 34,000 | 5,756.00 | 195,704,000 | |||
| イビデン | 10,000 | 4,792.00 | 47,920,000 | |||
| ミネベアミツミ | 108,000 | 2,520.00 | 272,160,000 | |||
| ニデック | 20,000 | 2,807.00 | 56,140,000 | |||
| 富士通 | 48,700 | 2,805.50 | 136,627,850 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 65,200 | 2,118.50 | 138,126,200 | |||
| ソニーグループ | 22,000 | 3,261.00 | 71,742,000 | |||
| アドバンテスト | 10,000 | 9,185.00 | 91,850,000 | |||
| 村田製作所 | 108,900 | 2,516.00 | 273,992,400 | |||
| 東京エレクトロン | 10,400 | 25,805.00 | 268,372,000 | |||
| デンソー | 101,500 | 2,190.50 | 222,335,750 | |||
| 川崎重工業 | 20,000 | 6,915.00 | 138,300,000 | |||
| 本田技研工業 | 20,000 | 1,494.50 | 29,890,000 | |||
| 東京精密 | 10,000 | 7,537.00 | 75,370,000 | |||
| HOYA | 6,000 | 21,395.00 | 128,370,000 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 20,000 | 3,704.00 | 74,080,000 | |||
| アシックス | 22,000 | 3,551.00 | 78,122,000 | |||
| 任天堂 | 19,000 | 9,793.00 | 186,067,000 | |||
| BIPROGY | 23,000 | 4,549.00 | 104,627,000 | |||
| 東宝 | 20,000 | 6,712.00 | 134,240,000 | |||
| NTTデータグループ | 135,000 | 3,028.00 | 408,780,000 | |||
| カプコン | 10,000 | 3,360.00 | 33,600,000 | |||
| SCSK | 47,000 | 3,272.00 | 153,784,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 18,500 | 9,681.00 | 179,098,500 | |||
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 10,000 | 4,119.00 | 41,190,000 | |||
| ニトリホールディングス | 3,500 | 18,240.00 | 63,840,000 | |||
| ファーストリテイリング | 700 | 50,000.00 | 35,000,000 | |||
| サンドラッグ | 10,000 | 4,190.00 | 41,900,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 200,000 | 1,921.00 | 384,200,000 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 41,000 | 4,100.00 | 168,100,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 40,000 | 4,287.00 | 171,480,000 | |||
| 第一生命ホールディングス | 35,000 | 4,154.00 | 145,390,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 20,000 | 5,209.00 | 104,180,000 | |||
| T&Dホールディングス | 46,000 | 2,889.00 | 132,894,000 | |||
| オリックス | 24,000 | 3,304.00 | 79,296,000 | |||
| リクルートホールディングス | 20,000 | 10,805.00 | 216,100,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:50 | 6,478,297,450 | ||||
| 組入時価比率:98.6% | 100.0% | |||||
| 合計 | 6,478,297,450 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2025年1月27日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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