野村日本最高益更新企業ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/30-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 351,481,221 | 222,251,584 |
| 株式 | 7,024,702,350 | 6,478,297,450 |
| 未収配当金 | 11,982,512 | 14,587,200 |
| 未収利息 | 823 | 2,909 |
| 流動資産計 | 7,388,166,906 | 6,715,139,143 |
| 資産の部合計 | 7,388,166,906 | 6,715,139,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,623,094 | 78,077,054 |
| 未払解約金 | 13,693,715 | 15,442,735 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,772 | 1,848,192 |
| 未払委託者報酬 | 62,657,443 | 51,749,058 |
| その他未払費用 | 134,202 | 110,825 |
| 流動負債計 | 183,346,226 | 147,227,864 |
| 負債の部合計 | 183,346,226 | 147,227,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,506,478,659 | 5,205,136,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,698,342,021 | 1,362,774,281 |
| （分配準備積立金） | 1,372,033,591 | 1,216,122,310 |
| 元本等合計 | 7,204,820,680 | 6,567,911,279 |
| 純資産の部合計 | 7,204,820,680 | 6,567,911,279 |
| 負債・純資産合計 | 7,388,166,906 | 6,715,139,143 |
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