野村日本最高益更新企業ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/29-2026/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月28日 | 2026年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,946,242 | 299,464,155 |
| 株式 | 6,544,825,550 | 7,469,032,850 |
| 未収入金 | 177,912,176 | 11,715,916 |
| 未収配当金 | 11,415,000 | 7,142,800 |
| 未収利息 | 2,672 | 6,068 |
| 流動資産計 | 6,934,101,640 | 7,787,361,789 |
| 資産の部合計 | 6,934,101,640 | 7,787,361,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 176,337,647 | － |
| 未払収益分配金 | 91,462,005 | 164,854,895 |
| 未払解約金 | 12,319,367 | 10,973,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,457 | 1,998,528 |
| 未払委託者報酬 | 49,572,777 | 55,958,811 |
| その他未払費用 | 106,167 | 119,853 |
| 流動負債計 | 331,568,420 | 233,905,545 |
| 負債の部合計 | 331,568,420 | 233,905,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,813,789,784 | 4,579,302,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,788,743,436 | 2,974,153,601 |
| （分配準備積立金） | 1,483,102,822 | 2,668,166,337 |
| 元本等合計 | 6,602,533,220 | 7,553,456,244 |
| 純資産の部合計 | 6,602,533,220 | 7,553,456,244 |
| 負債・純資産合計 | 6,934,101,640 | 7,787,361,789 |
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