剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△865,573	79,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,072,113	181,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,127,178	527,384
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	527,384
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,127,178	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,017,360	960,724
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,017,360	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	960,724
分配金	389,718	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	181,426	△2,662,435

e class="f3">(単位:円)第2期特定期間

2020/05/20 9:41

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2020/05/20 9:41

#3 注記表（連結）

(2020年2月20日現在)1. 期首元本額118,476,985円38,971,850円期中追加設定元本額30,201,327円21,143,617円期中一部解約元本額109,706,462円17,356,184円2. 特定期間末日における受益権
の総数38,971,850口42,759,283口3. 元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,662,435円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第2期特定期間

2020/05/20 9:41

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">インドネシア関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年8月20日現在	2020年2月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	35,870,952	33,047,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,901,140	51,540,368

e class="f3">区分2019年8月20日現在2020年2月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金14,767,891414,255コール・ローン1,955,283847,178株式80,048,91883,326,583流動資産合計96,772,09284,588,016資産合計96,772,09284,588,016負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本35,870,95233,047,648剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)60,901,14051,540,368元本等合計96,772,09284,588,016純資産合計96,772,09284,588,016負債純資産合計96,772,09284,588,016(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/05/20 9:41