- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期特定期間 (自 2019年2月21日 至 2019年8月20日) | 第3期特定期間 (自 2019年8月21日 至 2020年2月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,171,000 | △1,732,899 |
| 営業収益合計 | △2,171,000 | △1,732,899 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,371 | 1,981 |
| 受託者報酬 | 14,736 | 13,221 |
| 委託者報酬 | 406,253 | 364,856 |
| その他費用 | 881,000 | 218,000 |
| 営業費用合計 | 1,305,360 | 598,058 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,476,360 | △2,330,957 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,476,360 | △2,330,957 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,476,360 | △2,330,957 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △865,573 | 79,564 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,072,113 | 181,426 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,127,178 | 527,384 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 527,384 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,127,178 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,017,360 | 960,724 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 6,017,360 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 960,724 |
| 分配金 | 389,718 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,426 | △2,662,435 |
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