有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期特定期間 (自 平成30年7月20日 至 平成31年2月20日) | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,240,011 | |
| 営業収益合計 | 6,240,011 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,618 | |
| 受託者報酬 | 23,046 | |
| 委託者報酬 | 635,108 | |
| その他費用 | 881,000 | |
| 営業費用合計 | 1,541,772 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,698,239 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,698,239 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,698,239 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 1,072,634 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,631,277 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 3,064,125 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,567,152 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 1,184,769 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,072,113 | |
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