有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期特定期間 (2019年2月20日現在) | 第2期特定期間 (2019年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,720,861 | 5,572,852 |
| 親投資信託受益証券 | 119,240,011 | 35,569,011 |
| 流動資産合計 | 129,960,872 | 41,141,863 |
| 資産合計 | 129,960,872 | 41,141,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,184,769 | 389,718 |
| 未払解約金 | 1,142,168 | 1,302,225 |
| 未払受託者報酬 | 10,920 | 6,593 |
| 未払委託者報酬 | 300,917 | 182,051 |
| その他未払費用 | 773,000 | 108,000 |
| 流動負債合計 | 3,411,774 | 1,988,587 |
| 負債合計 | 3,411,774 | 1,988,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,476,985 | 38,971,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,072,113 | 181,426 |
| (分配準備積立金) | 4,886,440 | 633,851 |
| 元本等合計 | 126,549,098 | 39,153,276 |
| 純資産合計 | 126,549,098 | 39,153,276 |
| 負債純資産合計 | 129,960,872 | 41,141,863 |
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