有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期特定期間 (2019年8月20日現在) | 第3期特定期間 (2020年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,572,852 | 4,699,538 |
| 親投資信託受益証券 | 35,569,011 | 35,836,112 |
| 流動資産合計 | 41,141,863 | 40,535,650 |
| 資産合計 | 41,141,863 | 40,535,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 389,718 | - |
| 未払解約金 | 1,302,225 | 142,692 |
| 未払受託者報酬 | 6,593 | 6,505 |
| 未払委託者報酬 | 182,051 | 179,605 |
| その他未払費用 | 108,000 | 110,000 |
| 流動負債合計 | 1,988,587 | 438,802 |
| 負債合計 | 1,988,587 | 438,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,971,850 | 42,759,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,426 | △2,662,435 |
| (分配準備積立金) | 633,851 | 441,001 |
| 元本等合計 | 39,153,276 | 40,096,848 |
| 純資産合計 | 39,153,276 | 40,096,848 |
| 負債純資産合計 | 41,141,863 | 40,535,650 |
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