ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 3,000,300 |
| 流動資産計 | 28,839,186,692 |
| 預金 | 84,311,492 |
| 社債券 | 28,751,874,900 |
| 資産の部合計 | 28,839,186,692 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,711,079 |
| 未払委託者報酬 | 40,829,112 |
| その他未払費用 | 527,882 |
| 流動負債計 | 46,068,073 |
| 負債の部合計 | 46,068,073 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,830,600,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,481,381 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 28,793,118,619 |
| 純資産の部合計 | 28,793,118,619 |
| 負債・純資産合計 | 28,839,186,692 |
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