ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 899,680,430 | 71,960,037 |
| 社債券 | 27,337,363,960 | 27,167,616,980 |
| 未収入金 | － | 20,935,900 |
| 流動資産計 | 28,237,044,390 | 27,273,573,704 |
| その他未収収益 | － | 13,060,787 |
| 資産の部合計 | 28,237,044,390 | 27,273,573,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,692,455 | 4,299,882 |
| 未払委託者報酬 | 121,738,059 | 37,265,418 |
| その他未払費用 | 528,626 | 480,138 |
| 流動負債計 | 792,450,340 | 64,996,038 |
| 未払収益分配金 | 650,011,200 | － |
| 未払解約金 | 15,480,000 | 22,950,600 |
| 負債の部合計 | 792,450,340 | 64,996,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,083,800,000 | 26,008,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,794,050 | 1,200,377,666 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 27,444,594,050 | 27,208,577,666 |
| 純資産の部合計 | 27,444,594,050 | 27,208,577,666 |
| 負債・純資産合計 | 28,237,044,390 | 27,273,573,704 |
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