ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 159,140,641 | 108,319,411 |
| 社債券 | 25,585,290,000 | 23,127,367,620 |
| 未収入金 | 10,001,000 | 6,106,500 |
| その他未収収益 | － | 7,711,099 |
| 流動資産計 | 25,754,431,641 | 23,249,504,630 |
| 資産の部合計 | 25,754,431,641 | 23,249,504,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,969,000 | 12,198,300 |
| 未払受託者報酬 | 4,139,334 | 3,788,320 |
| 未払委託者報酬 | 40,750,509 | 32,831,789 |
| その他未払費用 | 445,570 | 430,399 |
| 流動負債計 | 65,304,413 | 49,248,808 |
| 負債の部合計 | 65,304,413 | 49,248,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,480,300,000 | 22,745,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,827,228 | 455,055,822 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 25,689,127,228 | 23,200,255,822 |
| 純資産の部合計 | 25,689,127,228 | 23,200,255,822 |
| 負債・純資産合計 | 25,754,431,641 | 23,249,504,630 |
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