ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 164,119,972 | 131,406,789 |
| 社債券 | 18,427,305,600 | 17,973,494,460 |
| 未収入金 | 2,851,200 | 2,845,500 |
| その他未収収益 | － | 5,762,944 |
| 流動資産計 | 18,594,276,772 | 18,113,509,693 |
| 資産の部合計 | 18,594,276,772 | 18,113,509,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,851,500 |
| 未払受託者報酬 | 3,176,425 | 3,154,540 |
| 未払委託者報酬 | 27,528,763 | 27,339,209 |
| その他未払費用 | 379,830 | 378,140 |
| 流動負債計 | 31,085,018 | 33,723,389 |
| 負債の部合計 | 31,085,018 | 33,723,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,406,800,000 | 18,956,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -843,608,246 | -876,413,696 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 18,563,191,754 | 18,079,786,304 |
| 純資産の部合計 | 18,563,191,754 | 18,079,786,304 |
| 負債・純資産合計 | 18,594,276,772 | 18,113,509,693 |
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