ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 168,018,133 | 149,993,198 |
| 社債券 | 17,728,609,210 | 17,126,101,580 |
| 未収入金 | 2,858,700 | 6,735,500 |
| その他未収収益 | － | 5,455,861 |
| 流動資産計 | 17,899,486,043 | 17,288,286,139 |
| 資産の部合計 | 17,899,486,043 | 17,288,286,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,856,000 | 24,581,600 |
| 未払受託者報酬 | 3,048,340 | 2,960,923 |
| 未払委託者報酬 | 26,418,666 | 25,661,076 |
| その他未払費用 | 364,198 | 358,490 |
| 流動負債計 | 32,687,204 | 53,562,089 |
| 負債の部合計 | 32,687,204 | 53,562,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,622,700,000 | 17,813,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,901,161 | -578,975,950 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,866,798,839 | 17,234,724,050 |
| 純資産の部合計 | 17,866,798,839 | 17,234,724,050 |
| 負債・純資産合計 | 17,899,486,043 | 17,288,286,139 |
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