ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 190,764,187 | 148,091,305 |
| 社債券 | 15,977,886,680 | 15,012,885,960 |
| 未収入金 | 4,793,000 | 8,623,800 |
| その他未収収益 | － | 5,141,274 |
| 流動資産計 | 16,173,443,867 | 15,174,742,339 |
| 資産の部合計 | 16,173,443,867 | 15,174,742,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,520,400 | 20,208,300 |
| 未払受託者報酬 | 2,739,973 | 2,614,893 |
| 未払委託者報酬 | 23,746,102 | 22,662,150 |
| その他未払費用 | 335,662 | 319,892 |
| 流動負債計 | 63,342,137 | 45,805,235 |
| 負債の部合計 | 63,342,137 | 45,805,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,651,500,000 | 15,691,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,398,270 | -562,662,896 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,110,101,730 | 15,128,937,104 |
| 純資産の部合計 | 16,110,101,730 | 15,128,937,104 |
| 負債・純資産合計 | 16,173,443,867 | 15,174,742,339 |
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