ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月13日 | 2026年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,894,010 | 158,474,321 |
| 社債券 | 14,422,342,450 | 13,309,756,200 |
| 未収入金 | 13,012,250 | 12,472,200 |
| その他未収収益 | － | 4,502,997 |
| 流動資産計 | 14,597,248,710 | 13,485,205,718 |
| 資産の部合計 | 14,597,248,710 | 13,485,205,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,405,400 | 34,678,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,442,850 | 2,319,528 |
| 未払委託者報酬 | 21,171,144 | 20,102,251 |
| その他未払費用 | 293,620 | 286,035 |
| 流動負債計 | 42,313,014 | 57,386,614 |
| 負債の部合計 | 42,313,014 | 57,386,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,987,000,000 | 13,900,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,064,304 | -472,980,896 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 14,554,935,696 | 13,427,819,104 |
| 純資産の部合計 | 14,554,935,696 | 13,427,819,104 |
| 負債・純資産合計 | 14,597,248,710 | 13,485,205,718 |
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