有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

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【提出】
2021/11/10 9:08
【資料】
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【項目】
48項目

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額21,545,045,907円
Ⅱ 負債総額120,169,888円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,424,876,019円
Ⅳ 発行済数量20,943,600,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0230円

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