有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

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【提出】
2022/11/10 9:02
【資料】
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【項目】
48項目

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額18,525,686,844円
Ⅱ 負債総額13,136,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,512,550,030円
Ⅳ 発行済数量19,375,800,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9554円

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