東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年6月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2025年11月25日現在	2026年 5月25日現在
負債合計		1,163,035,907	589,419,007
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">2025年11月25日現在2026年 5月25日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,555,995,7151,246,038,427金銭信託572,741631,681コール・ローン1,643,171,2521,728,615,798株式47,568,605,66049,523,349,426派生商品評価勘定―80,000未収入金379,031,055―未収配当金39,902,193197,300,559未収利息20,00933,200流動資産合計51,187,298,62552,696,049,091資産合計51,187,298,62552,696,049,091負債の部流動負債派生商品評価勘定960,000―未払金202,945,464―未払解約金959,130,443589,419,007流動負債合計1,163,035,907589,419,007負債合計1,163,035,907589,419,007純資産の部元本等元本※120,490,929,20719,618,252,998剰余金剰余金又は欠損金(△)29,533,333,51132,488,377,086元本等合計50,024,262,71852,106,630,084純資産合計50,024,262,71852,106,630,084負債純資産合計51,187,298,62552,696,049,091 

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年6月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	175	3,095,826
単位型公社債投資信託	1	1,821
単位型株式投資信託	25	95,617
合計	201	3,193,266

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1753,095,826単位型公社債投資信託11,821単位型株式投資信託2595,617合計2013,193,266

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△76,395,528	△0.17
合計(純資産総額)		44,048,172,049	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本44,124,567,577100.17コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△76,395,528△0.17合計(純資産総額)44,048,172,049100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----1,026,094当期末残高2,000,000400,000400,000500,00023,422,588 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	22,896,494	25,296,494	10,599	10,599	25,307,093
当期変動額
剰余金の配当	△ 3,787,448	△ 3,787,448			△ 3,787,448
当期純利益	4,813,542	4,813,542			4,813,542
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 1,406	△ 1,406	△ 1,406
当期変動額合計	1,026,094	1,026,094	△ 1,406	△ 1,406	1,024,687
当期末残高	23,922,588	26,322,588	9,192	9,192	26,331,781

e border="0" width="605">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第40期自 2024年4月1日至 2025年3月31日
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	貸借対照表の純資産の部の合計額	26,331,781千円
	純資産の部の合計額から控除する金額	-
	普通株式に係る当期末の純資産額	26,331,781千円

e border="0" width="621">第40期
自 2024年4月1日

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期年月日純資産総額

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		7,358,277		11,555,193
純資産の部
株主資本		26,322,588		27,666,191

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

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