東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の財務状況

財務状況

2026年2月20日 9:06
(個別) 資産 4.22%減 437億9979万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/11	30,157,290,124	30,034,527,415
2019/11	41,509,919,433	41,002,742,507
2020/11	30,890,457,320	30,267,231,297
2021/11	36,698,860,880	36,302,949,419
2022/11	25,081,687,347	24,640,945,307
2023/11	42,701,227,887	42,167,672,127
2024/11	45,728,059,986	45,032,052,480
2025/05	36,027,407,101	35,484,840,424
2025/11	43,799,792,768	43,173,557,516

財務推移

資産

2018年11月（個）: 301億5729万
2019年11月（個） +37.64%: 415億991万
2020年11月（個） -25.58%: 308億9045万
2021年11月（個） +18.8%: 366億9886万
2022年11月（個） -31.66%: 250億8168万
2023年11月（個） +70.25%: 427億122万
2024年11月（個） +7.09%: 457億2805万
2025年11月（個） -4.22%: 437億9979万

純資産

2018年11月（個）: 300億3452万
2019年11月（個） +36.52%: 410億274万
2020年11月（個） -26.18%: 302億6723万
2021年11月（個） +19.94%: 363億294万
2022年11月（個） -32.12%: 246億4094万
2023年11月（個） +71.13%: 421億6767万
2024年11月（個） +6.79%: 450億3205万
2025年11月（個） -4.13%: 431億7355万

開示資料

決算

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