東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 36,302,949,419 | 24,640,945,307 |
| 未収入金 | 395,911,461 | 440,742,040 |
| 流動資産計 | 36,698,860,880 | 25,081,687,347 |
| 資産の部合計 | 36,698,860,880 | 25,081,687,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,096,026 | 159,158,715 |
| 未払受託者報酬 | 7,583,089 | 7,027,145 |
| 未払委託者報酬 | 295,740,218 | 274,058,644 |
| その他未払費用 | 492,128 | 497,536 |
| 流動負債計 | 395,911,461 | 440,742,040 |
| 負債の部合計 | 395,911,461 | 440,742,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,528,157,215 | 19,937,576,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,774,792,204 | 4,703,368,794 |
| （分配準備積立金） | 11,866,982,335 | 8,879,398,036 |
| 元本等合計 | 36,302,949,419 | 24,640,945,307 |
| 純資産の部合計 | 36,302,949,419 | 24,640,945,307 |
| 負債・純資産合計 | 36,698,860,880 | 25,081,687,347 |
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