東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 30,267,231,297 | 36,302,949,419 |
| 未収入金 | 623,226,023 | 395,911,461 |
| 流動資産計 | 30,890,457,320 | 36,698,860,880 |
| 資産の部合計 | 30,890,457,320 | 36,698,860,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 347,109,169 | 92,096,026 |
| 未払受託者報酬 | 6,890,550 | 7,583,089 |
| 未払委託者報酬 | 268,731,304 | 295,740,218 |
| その他未払費用 | 495,000 | 492,128 |
| 流動負債計 | 623,226,023 | 395,911,461 |
| 負債の部合計 | 623,226,023 | 395,911,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,424,347,138 | 23,528,157,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,157,115,841 | 12,774,792,204 |
| （分配準備積立金） | － | 11,866,982,335 |
| 元本等合計 | 30,267,231,297 | 36,302,949,419 |
| 純資産の部合計 | 30,267,231,297 | 36,302,949,419 |
| 負債・純資産合計 | 30,890,457,320 | 36,698,860,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
