東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月22日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 41,002,742,507 | 30,267,231,297 |
| 未収入金 | 507,176,926 | 623,226,023 |
| 流動資産計 | 41,509,919,433 | 30,890,457,320 |
| 資産の部合計 | 41,509,919,433 | 30,890,457,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 155,947,428 | 347,109,169 |
| 未払受託者報酬 | 8,768,526 | 6,890,550 |
| 未払委託者報酬 | 341,972,380 | 268,731,304 |
| その他未払費用 | 488,592 | 495,000 |
| 流動負債計 | 507,176,926 | 623,226,023 |
| 負債の部合計 | 507,176,926 | 623,226,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,652,870,168 | 33,424,347,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,650,127,661 | -3,157,115,841 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 41,002,742,507 | 30,267,231,297 |
| 純資産の部合計 | 41,002,742,507 | 30,267,231,297 |
| 負債・純資産合計 | 41,509,919,433 | 30,890,457,320 |
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