東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/23-2024/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月22日 | 2024年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 42,167,672,127 | 45,032,052,480 |
| 未収入金 | 533,555,760 | 696,007,506 |
| 流動資産計 | 42,701,227,887 | 45,728,059,986 |
| 資産の部合計 | 42,701,227,887 | 45,728,059,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 177,847,961 | 276,652,036 |
| 未払受託者報酬 | 8,880,262 | 10,471,448 |
| 未払委託者報酬 | 346,330,001 | 408,386,486 |
| その他未払費用 | 497,536 | 497,536 |
| 流動負債計 | 533,555,760 | 696,007,506 |
| 負債の部合計 | 533,555,760 | 696,007,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,347,197,291 | 23,809,261,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,820,474,836 | 21,222,790,942 |
| （分配準備積立金） | 10,600,115,216 | 12,641,449,221 |
| 元本等合計 | 42,167,672,127 | 45,032,052,480 |
| 純資産の部合計 | 42,167,672,127 | 45,032,052,480 |
| 負債・純資産合計 | 42,701,227,887 | 45,728,059,986 |
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