東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/23-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月22日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 45,032,052,480 | 43,173,557,516 |
| 未収入金 | 696,007,506 | 626,235,252 |
| 流動資産計 | 45,728,059,986 | 43,799,792,768 |
| 資産の部合計 | 45,728,059,986 | 43,799,792,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 276,652,036 | 262,689,563 |
| 未払受託者報酬 | 10,471,448 | 9,076,003 |
| 未払委託者報酬 | 408,386,486 | 353,964,038 |
| その他未払費用 | 497,536 | 505,648 |
| 流動負債計 | 696,007,506 | 626,235,252 |
| 負債の部合計 | 696,007,506 | 626,235,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,809,261,538 | 18,980,198,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,222,790,942 | 24,193,359,003 |
| （分配準備積立金） | 12,641,449,221 | 16,028,817,675 |
| 元本等合計 | 45,032,052,480 | 43,173,557,516 |
| 純資産の部合計 | 45,032,052,480 | 43,173,557,516 |
| 負債・純資産合計 | 45,728,059,986 | 43,799,792,768 |
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