東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 30,034,527,415 |
| 未収入金 | 122,762,709 |
| 流動資産計 | 30,157,290,124 |
| 資産の部合計 | 30,157,290,124 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 891,727 |
| 未払受託者報酬 | 3,039,693 |
| 未払委託者報酬 | 118,548,078 |
| その他未払費用 | 283,211 |
| 流動負債計 | 122,762,709 |
| 負債の部合計 | 122,762,709 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,362,767,832 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,328,240,417 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 30,034,527,415 |
| 純資産の部合計 | 30,034,527,415 |
| 負債・純資産合計 | 30,157,290,124 |
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