東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月21日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/26-2026/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 43,173,557,516 | 45,139,563,819 |
| 未収入金 | 626,235,252 | 547,132,056 |
| 流動資産計 | 43,799,792,768 | 45,686,695,875 |
| 資産の部合計 | 43,799,792,768 | 45,686,695,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 262,689,563 | 151,661,673 |
| 未払受託者報酬 | 9,076,003 | 9,874,529 |
| 未払委託者報酬 | 353,964,038 | 385,106,430 |
| その他未払費用 | 505,648 | 489,424 |
| 流動負債計 | 626,235,252 | 547,132,056 |
| 負債の部合計 | 626,235,252 | 547,132,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,980,198,513 | 18,395,102,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,193,359,003 | 26,744,460,838 |
| （分配準備積立金） | 16,028,817,675 | 14,820,273,099 |
| 元本等合計 | 43,173,557,516 | 45,139,563,819 |
| 純資産の部合計 | 43,173,557,516 | 45,139,563,819 |
| 負債・純資産合計 | 43,799,792,768 | 45,686,695,875 |
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