東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月23日-令和1年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月22日 | 2019年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 30,034,527,415 | 42,726,597,510 |
| 未収入金 | 122,762,709 | 349,608,377 |
| 流動資産計 | 30,157,290,124 | 43,076,205,887 |
| 資産の部合計 | 30,157,290,124 | 43,076,205,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 891,727 | 41,175,811 |
| 未払受託者報酬 | 3,039,693 | 7,698,666 |
| 未払委託者報酬 | 118,548,078 | 300,247,900 |
| その他未払費用 | 283,211 | 486,000 |
| 流動負債計 | 122,762,709 | 349,608,377 |
| 負債の部合計 | 122,762,709 | 349,608,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,362,767,832 | 44,756,383,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,328,240,417 | -2,029,785,707 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 30,034,527,415 | 42,726,597,510 |
| 純資産の部合計 | 30,034,527,415 | 42,726,597,510 |
| 負債・純資産合計 | 30,157,290,124 | 43,076,205,887 |
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