東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2023/08/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2018年 7月27日～2018年11月22日	31,451,644,268	88,876,436	31,362,767,832
第2計算期間	2018年11月23日～2019年11月22日	18,327,671,869	6,037,569,533	43,652,870,168
第3計算期間	2019年11月23日～2020年11月24日	9,488,439,221	19,716,962,251	33,424,347,138
第4計算期間	2020年11月25日～2021年11月22日	4,544,132,428	14,440,322,351	23,528,157,215
第5計算期間	2021年11月23日～2022年11月22日	2,762,108,732	6,352,689,434	19,937,576,513
第6中間計算期間	2022年11月23日～2023年 5月22日	4,780,060,347	1,507,179,321	23,210,457,539

開示資料

決算

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