剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	前期自 2018年 7月 26日至 2019年 1月 10日金 額(円)	当期自 2019年 1月 11日至 2019年 7月 10日金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,669	2,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△827,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,420	33,128
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,420	4,612
当期追加解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,762	595
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,762	559
分配金	219,756	366,158
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△827,516	1,237,648

2019/10/10 10:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

2019/10/10 10:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/10/10 10:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/10/10 10:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,266,597		1,385,144
利益剰余金合計		1,266,597		1,385,144

2019/10/10 10:10