有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 2018年 7月 26日 至 2019年 1月 10日 金 額(円) | 当期 自 2019年 1月 11日 至 2019年 7月 10日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 632,220 | 764,144 |
| 受取利息 | 331 | 720 |
| 有価証券売買等損益 | △262,297 | 2,470,699 |
| 為替差損益 | △576,778 | △465,327 |
| 営業収益合計 | △206,524 | 2,770,236 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 240 | 187 |
| 受託者報酬 | 5,695 | 7,226 |
| 委託者報酬 | 246,696 | 313,128 |
| その他費用 | 37,932 | 48,120 |
| 営業費用合計 | 290,563 | 368,661 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △497,087 | 2,401,575 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △497,087 | 2,401,575 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △497,087 | 2,401,575 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分 配額又は一部解約に伴う当期純損失 金額の分配額(△) | △5,669 | 2,786 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △827,516 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,420 | 33,128 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,420 | 4,612 |
| 当期追加解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 28,516 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,762 | 595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 36 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 118,762 | 559 |
| 分配金 | 219,756 | 366,158 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △827,516 | 1,237,648 |
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