有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月26日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 当期 自 平成30年 7月 26日 至 平成31年 1月 10日 金 額(円) |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 632,220 |
| 受取利息 | 331 |
| 有価証券売買等損益 | △262,297 |
| 為替差損益 | △576,778 |
| 営業収益合計 | △206,524 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 240 |
| 受託者報酬 | 5,695 |
| 委託者報酬 | 246,696 |
| その他費用 | 37,932 |
| 営業費用合計 | 290,563 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △497,087 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △497,087 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △497,087 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分 配額又は一部解約に伴う当期純損失 金額の分配額(△) | △5,669 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,420 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,762 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 118,762 |
| 分配金 | 219,756 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △827,516 |
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