楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月11日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 138,690 | 116,490 |
| コール・ローン | 1,374,788 | 2,636,999 |
| 投資信託受益証券 | 88,018,436 | 74,930,228 |
| 派生商品評価勘定 | 30,815 | － |
| 未収配当金 | 118,022 | 41,384 |
| 流動資産計 | 89,680,751 | 77,725,101 |
| 資産の部合計 | 89,680,751 | 77,725,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 89,787 | 882,670 |
| 未払収益分配金 | 257,587 | 224,602 |
| 未払解約金 | 17,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,005 | 4,337 |
| 未払委託者報酬 | 173,698 | 187,845 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 13,671 | 20,026 |
| 流動負債計 | 555,751 | 1,319,487 |
| 負債の部合計 | 555,751 | 1,319,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,862,619 | 74,867,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,262,381 | 1,537,971 |
| （分配準備積立金） | 1,399,692 | 1,245,840 |
| 元本等合計 | 89,125,000 | 76,405,614 |
| 純資産の部合計 | 89,125,000 | 76,405,614 |
| 負債・純資産合計 | 89,680,751 | 77,725,101 |
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