楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,490 | 194,621 |
| コール・ローン | 2,636,999 | 1,896,490 |
| 投資信託受益証券 | 74,930,228 | 107,762,165 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,080 |
| 未収配当金 | 41,384 | 189,687 |
| 流動資産計 | 77,725,101 | 110,052,043 |
| 資産の部合計 | 77,725,101 | 110,052,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 882,670 | 783,772 |
| 未払収益分配金 | 224,602 | 355,347 |
| 未払解約金 | － | 63 |
| 未払受託者報酬 | 4,337 | 4,332 |
| 未払委託者報酬 | 187,845 | 187,792 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 20,026 | 26,121 |
| 流動負債計 | 1,319,487 | 1,357,432 |
| 負債の部合計 | 1,319,487 | 1,357,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,867,643 | 118,449,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,537,971 | -9,754,408 |
| （分配準備積立金） | 1,245,840 | 948,014 |
| 元本等合計 | 76,405,614 | 108,694,611 |
| 純資産の部合計 | 76,405,614 | 108,694,611 |
| 負債・純資産合計 | 77,725,101 | 110,052,043 |
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