楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 194,621 | 175,042 |
| コール・ローン | 1,896,490 | 821,256 |
| 投資信託受益証券 | 107,762,165 | 103,008,552 |
| 派生商品評価勘定 | 9,080 | 1,912,055 |
| 未収配当金 | 189,687 | － |
| 流動資産計 | 110,052,043 | 105,916,905 |
| 資産の部合計 | 110,052,043 | 105,916,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 783,772 | － |
| 未払収益分配金 | 355,347 | 355,073 |
| 未払解約金 | 63 | 42 |
| 未払受託者報酬 | 4,332 | 5,791 |
| 未払委託者報酬 | 187,792 | 250,822 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 26,121 | 23,979 |
| 流動負債計 | 1,357,432 | 635,709 |
| 負債の部合計 | 1,357,432 | 635,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,449,019 | 118,357,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,754,408 | -13,076,715 |
| （分配準備積立金） | 948,014 | 984,356 |
| 元本等合計 | 108,694,611 | 105,281,196 |
| 純資産の部合計 | 108,694,611 | 105,281,196 |
| 負債・純資産合計 | 110,052,043 | 105,916,905 |
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