楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 175,042 | 1,305,119 |
| コール・ローン | 821,256 | 913,292 |
| 投資信託受益証券 | 103,008,552 | 100,345,196 |
| 派生商品評価勘定 | 1,912,055 | － |
| 未収配当金 | － | 289,751 |
| 流動資産計 | 105,916,905 | 102,853,358 |
| 資産の部合計 | 105,916,905 | 102,853,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,255,936 |
| 未払収益分配金 | 355,073 | 355,161 |
| 未払解約金 | 42 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 5,791 | 5,647 |
| 未払委託者報酬 | 250,822 | 244,552 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 23,979 | 35,023 |
| 流動負債計 | 635,709 | 1,896,341 |
| 負債の部合計 | 635,709 | 1,896,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,357,911 | 118,387,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,076,715 | -17,430,144 |
| （分配準備積立金） | 984,356 | 1,057,536 |
| 元本等合計 | 105,281,196 | 100,957,017 |
| 純資産の部合計 | 105,281,196 | 100,957,017 |
| 負債・純資産合計 | 105,916,905 | 102,853,358 |
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