楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 203,574 | 1,573,708 |
| コール・ローン | 1,009,485 | 491,452 |
| 投資信託受益証券 | 98,384,935 | 44,260,810 |
| 未収配当金 | 174,169 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 99,772,163 | 46,325,971 |
| 資産の部合計 | 99,772,163 | 46,325,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,410,073 | 1,995,363 |
| 未払収益分配金 | 340,345 | 159,133 |
| 未払解約金 | 12 | 11 |
| 未払受託者報酬 | 5,320 | 2,509 |
| 未払委託者報酬 | 230,474 | 108,708 |
| その他未払費用 | 31,476 | 31,260 |
| 流動負債計 | 3,017,700 | 2,296,984 |
| 負債の部合計 | 3,017,700 | 2,296,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,448,368 | 53,044,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,693,905 | -9,015,433 |
| （分配準備積立金） | 1,700,417 | 963,757 |
| 元本等合計 | 96,754,463 | 44,028,987 |
| 純資産の部合計 | 96,754,463 | 44,028,987 |
| 負債・純資産合計 | 99,772,163 | 46,325,971 |
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