楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,573,708 | 120,073 |
| コール・ローン | 491,452 | 579,683 |
| 投資信託受益証券 | 44,260,810 | 43,552,427 |
| 未収配当金 | － | 76,017 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産計 | 46,325,971 | 44,328,205 |
| 資産の部合計 | 46,325,971 | 44,328,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,995,363 | 422,110 |
| 未払収益分配金 | 159,133 | 158,379 |
| 未払解約金 | 11 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 2,509 | 2,310 |
| 未払委託者報酬 | 108,708 | 100,122 |
| その他未払費用 | 31,260 | 14,573 |
| 流動負債計 | 2,296,984 | 697,516 |
| 負債の部合計 | 2,296,984 | 697,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,044,420 | 52,793,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,015,433 | -9,162,583 |
| （分配準備積立金） | 963,757 | 1,398,581 |
| 元本等合計 | 44,028,987 | 43,630,689 |
| 純資産の部合計 | 44,028,987 | 43,630,689 |
| 負債・純資産合計 | 46,325,971 | 44,328,205 |
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