有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
「楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)」
| (2019年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,370,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,136,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,967,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0254円 |