有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 62,125,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,141,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,984,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,994,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,125,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,141,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,984,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,994,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337 | 円 |
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