有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月26日-平成31年1月10日)

(1)【投資状況】

		(平成31年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		43,199,050	99.73
	内 アメリカ	43,199,050	99.73
短期金融資産、その他(負債控除後)		118,882	0.27
純資産総額		43,317,932	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		34,138,080	78.81
	内 日本	34,138,080	78.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。