有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

(1)【投資状況】

		(2019年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		46,987,352	99.68
	内 アメリカ	46,987,352	99.68
短期金融資産、その他(負債控除後)		149,317	0.32
純資産総額		47,136,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		37,181,200	78.88
	内 日本	37,181,200	78.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。