楽天・インカム戦略ポートフォリオ(偶数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,390,008 | 1,650,358 |
| コール・ローン | 8,346,592 | 6,974,387 |
| 投資信託受益証券 | 543,305,314 | 544,715,422 |
| 派生商品評価勘定 | 2,411,075 | － |
| 未収配当金 | － | 282,016 |
| 流動資産計 | 555,452,989 | 553,622,183 |
| 資産の部合計 | 555,452,989 | 553,622,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,949 | 14,581,090 |
| 未払金 | 7,920,813 | 465,854 |
| 未払収益分配金 | 2,028,937 | 2,185,692 |
| 未払解約金 | － | 4,510 |
| 未払受託者報酬 | 28,942 | 29,068 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,112 | 1,259,619 |
| 未払利息 | 22 | 19 |
| その他未払費用 | 177,710 | 182,778 |
| 流動負債計 | 11,435,485 | 18,708,630 |
| 負債の部合計 | 11,435,485 | 18,708,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,234,300 | 546,423,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,783,204 | -11,509,657 |
| （分配準備積立金） | 27,012,962 | 26,076,018 |
| 元本等合計 | 544,017,504 | 534,913,553 |
| 純資産の部合計 | 544,017,504 | 534,913,553 |
| 負債・純資産合計 | 555,452,989 | 553,622,183 |
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