有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成30年 7月26日 至 平成30年12月10日 金 額(円) | 当期 自 平成30年12月11日 至 令和元年 6月10日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,428,232 | 5,589,831 |
| 受取利息 | 129 | 4,987 |
| 有価証券売買等損益 | △2,333,158 | 21,742,349 |
| 為替差損益 | △144,259 | △6,505,510 |
| 営業収益合計 | △1,049,056 | 20,831,657 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 696 | 1,601 |
| 受託者報酬 | 10,602 | 47,136 |
| 委託者報酬 | 459,394 | 2,042,716 |
| その他費用 | 70,693 | 587,729 |
| 営業費用合計 | 541,385 | 2,679,182 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,590,441 | 18,152,475 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,590,441 | 18,152,475 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,590,441 | 18,152,475 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分 配額又は一部解約に伴う当期純損失 金額の分配額(△) | 175 | 47,737 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △3,766,361 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,539 | 766,285 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 164 | 18,535 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 244,375 | 747,750 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,550,123 | 4,477,459 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 291 | 10,851 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,549,832 | 4,466,608 |
| 分配金 | 870,161 | 3,482,789 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,766,361 | 7,144,414 |
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