有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年12月11日至 2019年 6月10日	当期自 2019年 6月11日至 2019年12月10日
営業収益
受取配当金	5,589,831	7,488,132
受取利息	4,987	1,937
有価証券売買等損益	21,742,349	11,389,837
為替差損益	△6,505,510	△2,332,433
営業収益合計	20,831,657	16,547,473
営業費用
支払利息	1,601	3,218
受託者報酬	47,136	66,360
委託者報酬	2,042,716	2,875,688
その他費用	587,729	670,115
営業費用合計	2,679,182	3,615,381
営業利益又は営業損失(△)	18,152,475	12,932,092
経常利益又は経常損失(△)	18,152,475	12,932,092
当期純利益又は当期純損失(△)	18,152,475	12,932,092
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,737	222,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,766,361	7,144,414
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,684	5,884,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,684	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,884,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,718,858	1,232,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,232,860
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,718,858	-
分配金	3,482,789	4,859,300
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,144,414	19,645,998